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近32万亿元银行理财，青睐哪些板块？

　　

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银行理财半年报披露渐近尾声。亿元银行尽管上半年整个银行理财布局权益市场占比小幅下降，理财但是青睐不少公司仍加大了配置筹码。

其中，板块南银理财配置权益市场的近万规模半年增长2倍，突破100亿元；农银理财配置权益的亿元银行规模超越1100亿元，无论比例还是理财金额均有明显上升。

今日披露的青睐合资理财公司半年报显示，贝莱德建信理财重点持有了、板块、和等股票。

最新数据显示，截至2022年6月底，理财产品投资资产合计31.81万亿元，同比增长10.99%。

南银理财暴增2倍

农银理财高达1100亿元

经历了上半年较为极端的行情，不少银行理财放缓了配置权益市场的节奏。据业理财市场半年报显示，截至6月底，理财产品持有权益类资产占比较去年同期减少 0.87个百分点。

但总有公司坚定加码配置权益类资产。

理财子公司南银理财披露今年上半年运行报告显示，公司目前尚未新发行权益类理财产品，但是其布局权益类市场力度大幅增加。去年末，南银理财穿透后管理资产3524亿元，其中，权益类资产仅仅29.4亿元，占比0.83%。今年上半年，南京银行布局权益类资产规模已经超过100亿元，为100.45亿元。

中国理财网数据显示，从产品设计看，南银理财无R5级产品，最高为R4级产品，整体以混合类R3级产品为核心。

南银理财权益类投资目前主要集中在盈瑞混合类产品和增瑞固收增强类产品，通过搭配不同比例的权益资产实现超额收益。

从机构调研数据看，南银理财上半年重点调研公司为、和。今年下半年，南银理财又重点调研了、和。

农银理财在权益市场的布局也有明显提升。该公司的2022年半年报显示，穿透后资产中，权益类资产占比6.36%，高于去年末的5.54%，绝对金额增至1139亿元。上半年，农银理财重点调研了三家公司：、、。下半年重点调研了、和。

银行理财权益持仓新亮点

各家理财公司的聚焦板块和策略打法也各有千秋。

光大理财目前权益类产品为阳光红卫生安全主题精选、300红利增强、ESG行业精选、新能源主题A以及一个REITs产品。从持仓品种看，光大理财重仓了新能源标的。

卫生安全主题精选产品第一大重仓股为，此外还重仓了。ESG行业精选产品重仓品种基本均为锂电池产业链企业，包括了拓普集团、宁德时代、、、等。农业产业链包括了和，此外还有万科企业。新能源主题精选产品与ESG行业精选近似，但是增加了三大资源类企业——、和。

作为合资理财布局权益市场的先锋，贝莱德建信理财半年报显示，其91%仓位配置在股市。整体看，该公司侧重分散投资和股票配置的均衡性。公司旗下三只产品配置了权益类资产，分别是贝盈 A 股新机遇1 期和2期，此外还有养老产品贝安心1期。

从三大产品持仓看，相似度很高。三款产品均以贵州茅台、宁德时代、比亚迪和交通银行为“班底”，然后做适度调整，资产主要配置在制造业和金融业。

6月30日，贝盈A股新机遇1期在A股全市场进行选股。成立以来，产品始终保持持有100–200只个股，持仓分散。

贝盈A股新机遇1期和2期重仓股

招银理财多款权益产品配置较为分散，招卓沪港深精选周开一号、招卓消费精选周开一号、招卓专精特，不同程度呈现出分散化和指数化投资的思路。

调研路线隐藏重仓思路

银行理财布局权益市场可以通过基金以及其他资管产品，也可以直接布局股市。

从调研纪要中往往可以“抽丝剥茧”机构布局线索。今年上半年，交银理财重点调研的前两大公司为、牧原股份，是养殖业龙头企业。此外，华夏理财和光大理财也对这两家公司进行了重点调研。

交银理财布局权益市场亦散落在各个产品中，高风险等级的产品并不多。交银理财R4风险等级的博享量化精选两期理财产品半年报显示，该产品均重仓了鹏华中证畜牧养殖ETF。资料显示，该ETF重仓了包括唐人神、牧原股份在内的养殖板块股票。

此外，光大理财ESG行业精选理财产品前十大重仓中也出现了牧原股份和海大集团的身影。

银行理财调研数据显示，7月以来多家银行理财仍在重点调研养殖类企业，其中，温氏股份成为热门公司。


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